资金筹措及运用是什么意思?

发布网友发布时间：2022-04-24 18:02

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热心网友时间：2023-10-29 18:14

资金筹措是在国家当前法规和*许可的条件下，以财务费用最经济为原则，探索寻求和比较分析资金的各种来源，力求能最合理、最经济地配合项目各个时期的现金流量进行借款、使用和偿还的整个过程称为资金筹措。

我国建设项目的资金，自拨改贷后，资金筹措及用好借贷资金，业已成为项目可行性研究及项目审核中一个十分重要的问题。

扩展资料：

资金筹措的内容

资金筹措可以分为两大类，即内部资金筹措与外部资金筹措。

内部资金筹措：所谓内部资金筹措就是动用公司积累的财力，具体来说就是把股份公司的公积金（留存收益）作为筹措资金的来源。

外部资金筹措：所谓外部资金筹措就是向公司外的经济主体（包括公司现有股东和公司职员及雇员）筹措资金。

外部资金筹措的渠道主要有三种：

一种是向金融机构筹措资金，例如从银行借贷，从信托投资公司、保险公司等处获得资金等。

一种是向非金融机构筹措资金，例如通过商业信用方式获得往来工商企业的短期资金来源，向设备租赁公司租赁相关生产设备获得中长期资金来源等等。

第三种渠道则是在金融市场上发行有价证券。

参考资料来源：百度百科-资金筹措

热心网友时间：2023-10-29 18:14

资金筹措及运用就是短期借款、支付短期借款利息和购买有价证券的加总。在正负号的方面，导致现金流入的（借款，卖证券）就是正数，导致现金流出的（还钱、买证券）就是负数。